Erste Schritte mit Kassenbuch

Kurz-Checkliste

• Betrieb unter /start einrichten (Tarif, Stammdaten, PIN, Zugangscode)
• Anfangsbestand setzen — bevor die erste Buchung läuft
• Zugangscode an Theke/Büro weitergeben, Geräte unter /login verbinden
• Abendablauf: Z übernehmen → Rest buchen → zählen & abschließen
• Bei Problemen: Chef → Tab Support

Tipp: Chef-Bereich ist PIN-geschützt. Terminal und Chef nutzen denselben Zugangscode.

1. Einrichtung

Nach dem Checkout: Firmendaten, Anfangsbestand, Chef-PIN und Zugangscode. Der Einrichtungsassistent führt Sie durch die wichtigsten Punkte.

• Anfangsbestand unter Einstellungen setzen (nur vor der ersten Buchung)
• Buchungsarten prüfen — Systemarten inkl. typischer Barausgaben sind vorgegeben
• Ab Pro: Chef → Hilfe → „Z-Bericht einrichten — Schritt für Schritt“ (oder Einstellungen → Z-Bericht)
• Premium: Empfangsadresse unter Einstellungen → Z-Bericht in die Kasse eintragen; DATEV-Konten unter Stammdaten
• Optional: Steuerberater-E-Mail und Link unter Einstellungen → Steuerberater

2. Eine Kasse zählen

Das Kassenbuch führt einen Kassenstand für den Betrieb. Liegt Bargeld auch an einer Nebenkasse (Theke, Wechselgeld), buchen Sie Entnahme beim Umlagern und Einlage beim Zurückfluss — im Tagesabschluss den Gesamtbestand zählen.

• Mehrere Filialen = je Filiale ein eigenes Kassenbuch-Abo
• Nicht parallel zwei getrennte „Schubladen-Bücher“ ohne Entnahme/Einlage führen

Tipp: Ausführlich im Benutzerhandbuch unter Hauptkasse & Nebenkassen.

3. Abend in drei Schritten

• Z-Bericht übernehmen: Pro tippt Werte ab; Premium per E-Mail aus der Kasse (u. a. TaxoPOS) oder aus Kassencockpit
• Rest buchen: Entnahmen, Einlagen, Bareinkäufe am Terminal
• Zählen & abschließen: Soll/Ist im Chef → Tagesabschluss (vom Terminal-Banner erreichbar)

Tipp: Kassenexport brauchen Sie nicht fürs Kassenbuch — nur optional, wenn POS-Umsätze schnell nach DATEV sollen.

4. Export

• Zeitraum Tag oder Monat wählen, Vorschau prüfen
• PDF für Archiv; CSV/XML ab Pro; DATEV ab Premium
• Nach Export ist der Zeitraum festgeschrieben

5. Steuerberater

• Erstmail zur GoBD-Abstimmung unter Einstellungen
• Bestätigungsmail zur fachlichen Freigabe
• Optional automatischer DATEV-Versand (Premium)