Der Z-Bericht-Assistent: Kassenstand fehlerfrei abstimmen

Am Abend zählt jemand die Münzen und Scheine — und plötzlich fehlen zwölf Euro. Ohne System bleibt die Differenz ein Rätsel. Der Z-Bericht-Assistent in Kassenbuch verbindet Tageslosung, Bargeldbuchungen und gezählten Bestand zu einem nachvollziehbaren Soll/Ist-Vergleich, verfügbar ab Pro, nicht im Standard-Tarif.

Wie erfasse ich den Z-Bon im Kassenbuch richtig?

Z-Bericht-Assistent ab Pro — nicht im Standard-Tarif

Im Tab Z-Bericht tragen Sie die Werte vom Z-Bon ein — Gesamtumsatz, Bar, EC, USt-Sätze, optional Trinkgeld. Kassenbuch prüft die Schlüssigkeit, ob Bar plus unbar zum Gesamt passt, und schlägt Buchungen vor. Sie bestätigen bewusst — nichts wird heimlich übernommen. Der Assistent ersetzt nicht den Z-Bon-Export per E-Mail über kassenexport.app; er hilft nur, Bar und unbar in der Bargeldkasse sauber zu trennen. Voraussetzung: eine Mischkasse GoBD-konform führen — siehe Kartenzahlungen trennen.

Was mache ich bei einer Kassendifferenz am Tagesende?

Nach den Tagesbuchungen zeigt der Chef-Bereich den Soll-Kassenstand und den gezählten Ist-Wert daneben. Weicht das ab, dokumentieren Sie die Kassendifferenz mit Grund — nicht als stiller Excel-Kommentar, sondern als festgeschriebene Buchung im Audit-Protokoll. Eine Kassendifferenz als Geschäftsvorfall zu buchen heißt: Differenz benennen, nicht wegwischen.

• Die Erinnerung an einen offenen Tag kommt genau dann, wenn der Abschluss noch fehlt — nicht erst am Monatsende.
• Ein Tag ohne Umsatz wird trotzdem geschlossen, damit später keine Lücke in der Kette klafft.
• Fehlen zwölf Euro nach einem hektischen Freitagabend, steht der Grund noch am selben Abend in der Buchung, nicht erst nach dem Wochenende.

Welche Export-Stufen gibt es nach dem Tagesabschluss?

Der PDF-Kassenbericht ist bereits im Standard-Tarif für 9,90 Euro enthalten. CSV/XML-Export, Beleg-Fotos und der Z-Bericht-Assistent kommen ab Pro für 24,90 Euro dazu. DATEV-Buchungsstapel, Konten-Sicherheitsgurt und automatischer Kanzlei-Mailversand gehören ausschließlich zum Premium-Tarif für 34,90 Euro — der Soll/Ist-Vergleich aus dem Alltag wird so zur prüfbaren Monatsakte. Export-Details für die Kanzlei: Steuerberater-Ratgeber.